Формирование стоимости приобретаемого Основного средства. Шаг 1. Подготовка Документа поставщика.

   Формирование стоимости приобретаемого объекта Основного средства в программе Парус 10 (Торнадо) мы будем выполнять в три шага: 

Шаг 1: Подготовим Документ поставщика. 

Шаг 2: Создадим Карточку учета вложений и сформируем на ней окончательную стоимость принимаемого к учету объекта ОС.

Шаг 3: Примем объект основного средства к учету по сформированной стоимости Актом приема-передачи ОС.

Шаг 1. Подготовка Документа поставщика.

     В программе Парус 10 (торнадо), есть несколько способов подготовки Документа поставщика. Предположим, что в нашем договоре заполнен раздел "План поставки" (в соответствии со спецификацией прилагаемой к заключенному договору),  тогда "Документ поставщика" удобнее создавать путем его формирования на основании договора. Для этого перейдем в раздел "Основания расчетов", установим курсор мыши на интересующий нас договор, правой кнопкой мыши вызовем контекстное меню и выберем пункт "Сформировать - > Документ поставщика..." (см. Рисунок 1).

 Рис. 1. Формирование "Документа поставщика"

 

     В открывшемся окне необходимо изменить дату документа и заполнить реквизиты Документа поставщика (Тип документа, Номер документа, и Дату документа). Все остальные реквизиты перенесутся из договора (см. Рисунок 2).

 

Рис. 2. Заполнение реквизитов документа поставщика. 

 

     После того, как все реквизиты на закладке "Документ" заполнены и проверены, переходим для редактирования реквизитов на закладке "Спецификация накладной"(см. Рисунок 3).

 Рис. 3. Редактирование спецификации Документа поставщика.

 

     При заполнении реквизита "Тип:" можно использовать следующие значения: 

Новый объект вложений - для данной номенклатуры будет создана новая "Карточка учета вложений";

Вложения в существующий(е) объект(ы) - карточка учета вложений создаваться не будет, а суммы отразившиеся по ДТ 106ХХ счетов необходимо будет дополнительно распределить на подготовленные карточки в разделе "Карточки учета вложений";

Затраты распределяемые на принимаемые объекты - для выбора такого варианта, необходимо, что бы в спецификации документа поставщика присутствовала хотя бы одна позиция с типом "Новый объект вложений". В таком случае все позиции с типом "Затраты распределяемые на принимаемые объекты" в момент проведения документа, автоматически распределятся между позициями с типом "Новые объекты вложения" пропорционально их суммам.

     В нашем случае нет позиций спецификации, которые можно было бы выбрать в качестве нового объекта вложения. Соответственно тип "Затраты распределяемые на принимаемые объекты" мы тоже выбрать не можем, поэтому мы всем позициям устанавливаем значение "Вложения в существующий(е) объект(ы)". Причем нашим объектом вложения будет "Компьютер в сборе", поэтому в поле "Вложение в: " выберем значение "Основные средства" (см. Рисунок 4). 

 Рис. 4. Заполняем Тип позиции спецификации документа.

 

Далее необходимо отработать подготовленный документ в учете (другими словами - сформировать проводки). Для этого установив курсор на нужном документе, вызовем правой кнопкой мыши контекстное меню и выберем пункт "Отработка - > Отработать в учете... " (см. Рисунок 5).

 Рис. 5. Отработка в учете Документа поставщика.

     В результате работы мастера отработки получим необходимые проводки. Обратите внимание, что одновременно система автоматически сформирует проводку по принятию Денежных обязательств (см. Рисунок 6).

 Рис. 6. Результат отработки в учете Документа поставщика.

 

     Проверяем полученные при отработке документа записи проводок и нажимаем кнопку "Ок ", для сохранения результатов отработки в учете. На этом первый шаг операции Формирования стоимости Основного средства завершается. Далее необходимо выполнить шаги №2 и №3. Создать Карточку учета вложений и сформировать окончательную стоимость принимаемого к учету основного средства. А так же Принять к учету объект основного средства. Об этом мы расскажем в следующей статье....

 

Статья подготовлена при содействии и активном участи

Главного специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности

ДТСЗН Администрации г. Джанкоя

Номерчук Инессы Золтановны.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Популярное

ТЕЛ: +7(978) 78-22-586

Сертификаты